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1月29日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.009,涨0.07%

发布日期:2024-02-06 06:02    点击次数:113
本站消息,1月29日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.009元,累计净值为1.1641元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.25%,现金占净值比33.33%。 该基金的基金经理为孟飞,孟飞于2023年1月18日起任职本...

本站消息,1月29日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.009元,累计净值为1.1641元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.9%,近6个月上涨1.12%,近1年上涨2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.25%,现金占净值比33.33%。

该基金的基金经理为孟飞,孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.81%。

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