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密集行动!基金经理调研热情不减 邓晓峰、陶灿、谭丽、周应波调研了这些A股公司

发布日期:2023-09-13 15:41    点击次数:97
知名基金经理动向备受关注。 近期,股市表现低迷,不过基金经理调研热情不减。截至8月19日,逾百家基金公司参与了141家上市公司的调研。 机构密集调研的上市公司中,知名基金经理频频现身。从调研方向来看,医药生物、化工和机械设备等行业调研热度居前,中小市值公司成基金扎堆调研标的。 基金公司密集调研中小票 数据显示,8月份以来基金共调研141家A股上市公司,嘉实基金、汇添富基金、广发基金、华宝基金和博时基金参与调研次数最多。 从基金调研个股分布来看,基金公司调研公司以深交所上市公司居多,多达104家...

  知名基金经理动向备受关注。

  近期,股市表现低迷,不过基金经理调研热情不减。截至8月19日,逾百家基金公司参与了141家上市公司的调研。

  机构密集调研的上市公司中,知名基金经理频频现身。从调研方向来看,医药生物、化工和机械设备等行业调研热度居前,中小市值公司成基金扎堆调研标的。

  基金公司密集调研中小票

  数据显示,8月份以来基金共调研141家A股上市公司,嘉实基金、汇添富基金、广发基金、华宝基金和博时基金参与调研次数最多。

  从基金调研个股分布来看,基金公司调研公司以深交所上市公司居多,多达104家公司,其中创业板上市公司数量43家。此外,规模、数量不大的科创板和北交所均有10家公司获基金调研。

  可以明显观察到,以中小市值公司占比较多的深交所公司较受基金调研欢迎。今年以来市场投资风格轮动较快,中小市值公司相对较为活跃,交易量和波动性较大,为短期交易提供更多选择,且板块内多为高成长性和高科技性企业,增长潜力和投资价值凸显。

  从行业方面来看,基金公司较青睐医药生物、化工和机械设备等领域,对钢铁、建筑材料和有色金属等板块的关注度相对较少。

  从调研信息来看,基金经理主要关注上市公司二季度业绩相关问题以及医药反腐对公司业绩影响等。

  宏发股份、华东医药、杰瑞股份、南微医学和京新药业获得大量基金扎堆调研。如共计76家基金公司参与了宏发股份的调研。宏发股份是中国继电器行业龙头企业,投资者关系活动记录表显示,8月4日至8月7日共有472位代表参会,覆盖公募基金、私募基金、券商分析师等,参会的知名基金经理有南方基金孙鲁闽、勤辰资产崔莹、高毅资产邓晓峰。

  近年来,微盘股行情持续演绎,大盘股持续低迷,基金公司持续加大对中小市值公司的调研力度。8月份以来,基金调研的公司近6成市值不足百亿元,千亿市值公司仅6家。值得注意的是,其中有13家市值不足50亿元的公司受到至少10家基金公司的密集调研。

  维力医疗、豪能股份、家联科技和国光股份最新市值均不足50亿元,8月以来均获得不少于40家基金公司的扎堆调研。

  知名基金经理频频现身

  在A股上市公司半年报业绩披露季,基金经理加大对上市公司的调研力度,希冀通过调研加强与上市公司的沟通,进而对投资决策起到参考作用。

  8月调研名单中,高毅资产邓晓峰、建信基金陶灿、嘉实基金谭丽、运舟资本周应波等知名基金经理频频现身。

  建信基金权益投资部执行总经理陶灿8月9日参与调研了华测导航。华测导航是国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一,上半年扣非净利润同比增长67.57%,公司自动驾驶业务和海外营收大幅扩张引起市场关注。今年上半年,华测导航机器人与自动驾驶营业收入达6116万元,同比增长88.10%,海外营业收入达3.30亿元,同比增长73.38%。

  嘉实基金谭丽共参与了硅宝科技、怡和嘉业、伟星股份、佳士科技、家联科技和苏泊尔等多家公司的调研,多数公司为细分领域龙头,如硅宝科技是建筑胶龙头,工业胶份额也在高速增长,上半年销售量和利润增长明显,扣非归母净利润1.31亿元,同比增长40.73%,市场份额稳步提升。怡和嘉业是国内家用无创呼吸机龙头企业,上半年实现归母净利润2.44亿元,同比增长59.7%,公司国际业务占比66.64%,不过,今年上半年公司国内业务收入同比增长142.4%。

  公奔私知名基金经理周应波出现在普洛药业8月15日的调研名单中,周应波今年二季度新进了创新型仿制药企业福元医药,近年来对医药公司兴趣大增。普洛药业主营业务为原料药中间体、创新药研发生产服务、制剂等,第二季度净利润创造单季度历史新高。据普洛药业调研信息显示,勤辰资产崔莹、南方基金孙鲁闽、圆信永丰基金范妍等多名基金经理参与了此次调研。

  基金调研有的放矢

  基金密集调研的上市公司,一定程度上是其拥有的独特业务或者业绩大幅变动对基金产生了吸引力。在业内人士看来,基金调研或为调仓换股做准备。

  基金调研的公司多数为基金重仓公司,数据显示,8月份以来基金调研的上市公司中,有8成公司为基金持仓公司,如中际旭创、科大讯飞、晶科能源、天赐材料和同花顺均有不少于100只基金持有。

  出于紧密跟踪重仓股经营动态的目的,基金经理时常会参与重仓股的调研活动。

  基金重仓公司股价出现大幅波动或经营业绩出现波动都会吸引大量基金进行调研。维力医疗是全球医用导管主要供应商之一,也是22只基金的重仓股,公司股价年内下跌幅度超37%,公司8月9日的调研活动吸引了近百家机构参与,调研中,投资者较为关心的问题有“上半年外销业务下滑”、“上半年公司内销营销改革情况”等。

  通过跟踪基金经理对其重仓股的调研活动也能观察到基金经理的投资思路。伟星股份是一家品类全、响应快的服装辅料企业,也是中国纽扣和拉链行业首家上市公司,是谭丽管理的嘉实新消费基金第9大重仓股。嘉实新消费基金今年取得不错业绩表现,她曾在基金二季报中表示,整体上更重视大消费行业中的可选消费,关注处于经济周期底部的个股,或者自身经营周期的个股,从自下而上的角度精选大消费行业内的个股机会,策略上坚持大消费行业内部的适度均衡,坚持低估值策略,也兼顾对优质的消费成长股机会的把握。她认为,经过2年左右的估值消化,消费股的估值溢价在逐渐消失,现在进入投资视野的消费个股越来越多,可以研究的标的越来越多,虽然目前组合的仓位比例不高,但对大消费行业投资的态度比两年前积极了很多,后续会积极寻找个股的机会,提高组合的整体仓位。

  此外,一些机构关注度不高且未获得基金重仓持有的公司也是基金公司调研的常客,这类公司虽未被基金持有,但基金公司或出于提前观察的目的对其进行考察。如三鑫医疗、三五互联、金固股份和金银河等近期获得基金扎堆调研的公司中,二季度的股东名单中并未出现基金公司。



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